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發布機構: 縣政府辦公室 生成日期: 2017-03-03

關于磐安縣2016年財政預算執行情況和2017年財政預算的報告

發布時間:2017-03-03 字號【

  一、2016年財政預算執行情況

  2016年,我們在縣委的正確領導和縣人大及其常委會的監督支持下,圍繞“穩中求進”的工作總基調,以“全面規范、公開透明”的預算制度建設為目標,改革創新、攻堅克難,穩步推進各項財稅改革,積極發揮財政職能作用,全力保障全縣社會、經濟重點領域支出,財政收支預算平穩運行,圓滿完成了全年預算目標任務。

  (一)一般公共預算執行情況

  2016年全縣財政總收入137523萬元,完成預算的97.13%(主要原因是“營改增”結構性減稅政策導致中央級收入減少),比上年增長7.77%。其中:中央級收入55354萬元,完成預算的91.31%,比上年增長1.78%;縣級一般公共預算收入82169萬元(參見附圖),完成調整預算的101.49%,比上年增長12.22%。縣級一般公共預算收入加上預計上級各類補助收入133177萬元(其中:省稅收返還收入2819萬元、上級轉移支付收入130358萬元)、新增地方政府債券及世行貸款收入27937萬元、調入結轉結余資金收入(含預算穩定調節基金)21574萬元,收入合計264857萬元。

   2016年全縣一般公共預算支出252728萬元,完成調整預算的100.42%,比上年增長17.67%;加上2016年一般公共預算超收收入1209萬元,全部安排預算穩定調節基金、結轉下年支出8282萬元(部分省撥的專項轉移支付資金)、上解支出2638萬元,支出合計264857萬元。

  收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

   (二)政府性基金預算執行情況

  2016年全縣當年政府性基金預算收入61953萬元,完成調整預算的102.42%,比上年增長-19.83%,加上上級政府性基金轉移支付收入6622萬元、上年結轉結余收入10960萬元(含專戶結余2869萬元),收入合計79535萬元。

  2016年全縣政府性基金預算支出68523萬元,完成調整預算的87.28%,比上年增長-9.7%,加上結轉下年支出11012萬元,支出合計79535萬元。

  收支相抵,全縣政府性基金預算收支平衡。

  (三)社會保險基金預算執行情況

  2016年全縣當年社會保險基金預算收入90299萬元,完成預算的97.14%,比上年增長32.84%(增長較快的主要原因是機關事業單位基本養老保險基金收入首次征收23975萬元)。加上歷年結余收入154147萬元,收入合計244446萬元。

  2016年全縣社會保險基金預算支出95984萬元,完成預算的98.56%,比上年增長50.63%(增長較快的主要原因是機關事業單位基本養老保險基金支出24890萬元)。加上滾存以后年度支出148462萬元,支出合計244446萬元。

  收支相抵,全縣社會保險基金預算收支平衡。

  (四)國有資本經營預算執行情況

  2016年國有資本經營預算當年收入32萬元,完成預算的100%。加上上年結轉收入17萬元,收入合計49萬元。

  2016年國有資本經營預算當年支出16萬元,完成預算的100%。。加上調出資金33萬元,支出合計49萬元。

  收支相抵,全縣國有資本經營預算收支平衡。

  (五)其他相關事項說明

  1. 政府性債務情況。報經省財政廳初步確認,我縣2016年底債務總額為22.91億元,比上年增加1.8億元(主要是新增地方政府債券)。其中一類政府債務(全部政府承擔責任)19.6億元(含當年通過地方政府債券置換9.52億元),三類債務(政府可能承擔一定救助責任)3.31億元,2016年全縣政府債務率預計70%左右,低于省定安全警戒線95%的標準。

  2. 上級轉移支付執行情況。因省財政體制未結算,預計一般公共預算2016年省市下達我縣各類補助收入合計133177萬元,其中稅收返還和一般性轉移支付補助收入47845萬元,由縣財政統籌用于政府基本運轉支出;專項性轉移支付補助和專項補助資金收入85332萬元用于基本建設和發展類項目支出,當年已完成支出77050萬元,結轉下年支出8282萬元。預計政府性基金轉移支付收入6622萬元,全部用于專項轉移支付支出。

  3. “三公經費”支出情況。據各單位自報數據匯總,2016年全縣“三公經費”支出2383萬元,完成預算3637萬元的65.52%,比上年2649萬元下降10.04%。分項目支出情況:因公出國(境)費56萬元,在控制額度以內;公務接待費1062萬元,比上年下降6.84%;公務用車運行經費1265萬元,比上年下降9.12%;公務車輛購置費0萬元。

  4. 政府采購支出情況。2016年政府采購預算支出6312萬元,比年初預算7260萬元減少資金948萬元,預算節約率為13.06%。

  由于2016年全省財政體制結算尚在進行中,我縣分部門決算也未完成,以上數據有待省財政廳批復后報縣人大常委會作最終決算審查。

  (六)預算執行效果

  1. 落實扶持政策,培育優質財源。一是優化扶持政策。會同相關部門研究制定推進工業經濟轉型升級,促進建筑業、房地產市場發展等扶持政策,推進全縣重點產業健康發展。全年分別兌現工業、農業發展獎補資金5053萬元、2000萬元;兌現高新技術企業獎補、科技創新補助等資金3920萬元。二是做好企業減負幫扶。縣政府出臺《進一步降低企業成本減輕企業負擔的實施意見》,全年累計274家(次)企業使用應急周轉金25.06億元,免收使用費254萬元。落實各類稅收減免政策及地方水利建設基金減征、停征等政策,累計減免稅費1.05億元。

  2. 狠抓收入管理,確保財政增收。一是抓好稅收征管。加強重點稅源管理,開展欠稅清理專項行動。地稅部門累計清欠房地產企業稅收1570萬元;清理耕占稅5514萬元。強化稅務稽查,加大國地稅合作力度,全年共查補稅費1195萬元。二是深挖非稅增收潛力。想方設法采取措施做大非稅收入盤子,加大國有資產處置力度,全年完成公房出租、公車拍賣、安置房出讓等收入1486萬元。利用“互聯網+政務”模式,累計完成線上收繳業務3.3萬余筆共計3265萬元。三是做好向上爭取工作。完善向上爭取資金考核獎勵辦法,全縣各部門共爭取到上級轉移支付補助資金8.5億元,加上縣財政體制結算等收入,共計13.31億元。積極爭取地方政府債券和置換債券指標,新增地方政府債券2.7億元,置換債券9.52億元。四是盤活財政存量資金。開展社保基金、財政專戶資金等財政性資金競爭性存放,每年利息收入800余萬元;加大專戶存量資金和部門結轉結余資金統籌,全年累計清理資金3140萬元。

  3. 增加民生投入,促進社會事業發展。一是保障全縣“十大民生實事”投入。全年撥付農民增收、美麗鄉村建設等十大民生實事財政保障資金超過3.44億元。二是提高社會保障水平。提高城鄉居民醫療保險財政補助至540元;大病醫療保險報銷比例提至60%。落實殘疾人兩項補貼制度,累計給2858名殘疾人發放補貼855萬元。三是推進村級公益事業建設。實施“一事一議”財政獎補項目64個,補助財政資金3900萬元。安排財政資金1.53億元,支持農村污水治理、新農村鄉風革命等。四是推進生態文明建設。累計投入生態補償、環境保護資金1.99億元,支持“五水共治”、農村環境綜合整治、PM2.5空氣質量檢測等。

  4. 推進財稅改革,建立現代財政制度。一是深化預算管理改革。推進全口徑預算體系建設,縣級所有部門及所有資金全部納入預算管理。加強部門項目支出子計劃編制和項目庫建設。將5個部門預算提交人代會審議。積極推進預決算信息公開,全縣所有部門的部門預決算和“三公”經費預決算全部按規定進行公開。二是完善財政專項資金清單。完善和公開縣級財政專項資金管理清單。各主管部門認真按照“一個專項資金一個管理辦法”的要求,制定專項資金管理辦法。三是完成“營改增”擴圍和“金稅三期”上線工作。2016年5月1日全面完成建筑業、房地產業、金融業和生活服務業等“營改增”擴圍工作;“金稅三期”工程全面上線運行。四是推進國有企業投融資改革。縣委縣政府出臺了《國有企業改革總體方案》,組建交通實業公司等三家行業性國有公司,完成資產整合重組,并開展融資工作。五是加大PPP項目推進力度。玉山臺地生豬定點屠宰廠、第二污水處理廠等PPP項目完成物有所值和財政可承受能力評估。六是進一步規范政府產業基金,農業產業基金首期簽約規模10個億;交通發展基金得到規范運作,已使用資金2.2億元。

  5. 加強財政監管,嚴肅財經紀律。一是規范財政監管行為。制定《涉農(涉企)財政獎補項目流程管理責任清單》,明確資金分配、項目驗收和資金撥付程序。二是加強財政支出管理。規范會議費、培訓費、出差補貼等公務支出標準,開展津補貼、獎金福利發放問題檢查和鄉鎮財政資金安全檢查。三是加強績效管理工作。對美麗鄉村建設專項資金、工業獎補政策等13個專項或政策實施績效評價,涉及財政資金2.14億元。四是創新政府采購監管。制定政府購買服務指導性目錄(2016年度),全面實行政府采購網上審批制度,試行小額貨物網上在線詢價采購。五是推進政府投資項目信息化管理。將全縣政府投資項目納入信息化管理系統,通過 “網絡+流程”規范項目管理,提高資金撥付效率。

  各位代表,雖然2016年我縣財政運行舉步維艱,但總體平穩、難中有進。當然,我們也清醒地看到,財政運行和預算執行中仍存在一些亟待研究解決的困難和問題。主要表現在:財政收入增長勢頭持續回落,土地出讓金等收入不斷減少,部門向上爭取資金積極性不高,民生保障壓力持續加大,財政收支平衡困難,政府重點項目建設籌資任務艱巨,等等。對此,我們將采取有效舉措加以解決。

  二、2017年財政預算

  (一)2017年一般公共預算

  2017年縣級一般公共預算收入預期88205萬元(參見附圖),比上年調整執行數增長8%;加上上級各類補助收入預計142682萬元(其中:省稅收返還收入3545萬元,上級一般性轉移支付和專項補助預計數139137萬元),動用預算穩定基金1209萬元、結轉資金8282萬元,收入合計240378萬元。

  2017年全縣一般公共預算擬安排支出234000萬元,比上年調整執行數增長4.11%,加上上解支出2638萬元、結轉下年支出3740萬元,支出合計240378萬元。

  一般公共預算中重點安排教育支出39600萬元,科學技術支出  3869萬元,農林水事務支出33689萬元。以上重點支出未包括政府性基金預算安排的支出以及擬向上爭取新增地方政府債券支出。

  收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

  (二)2017年政府性基金預算

  2017年當年全縣政府性基金收入預期82146萬元,比上年增長32.6%,加上上級政府性基金轉移支付收入預計7000萬元,歷年滾存結轉結余收入11012萬元,收入合計為100158元。

  2017年全縣政府性基金支出安排94107萬元(含上年結轉、上級轉移支付支出),比上年增長37.34%,結轉下年支出6051萬元,支出合計為100158萬元。

  收支相抵,全縣政府性基金預算收支平衡。

  (三)2017年社會保險基金預算

  2017年當年社會保險基金收入預算91946萬元,比上年增長1.82%,加上歷年滾存結轉結余148462萬元,收入合計240408萬元。

  2017年全縣社會保險基金支出預算97731萬元,比上年增長1.82%,滾存結轉以后年度支出142677萬元,支出合計240408萬元。

  收支相抵,全縣社保基金預算收支平衡。

  (四)2017年國有資本經營預算

  2017年全縣國有資本經營預算收入預期50萬元,比上年增長56.25 %。上年結轉收入無,收入合計50萬元。

  擬安排2017年國有資本經營預算支出45萬元,比上年增長181.45%。加上結轉下年支出5萬元,支出合計50萬元。

  收支相抵,全縣國有資本經營預算收支平衡。

  (五)其他相關預算安排說明

  1. 政府性債務計劃安排情況。擬列入2017年預算的政府性債務本金及利息共計1.29億元(其中:列縣本級一般公共預算支出8800萬元、列政府性基金預算支出4098萬元)。2017年計劃向省爭取新增地方政府債券3.7億元(待爭取到位后報人大常委會再進行預算調整),預計2017年全縣一類政府債務余額為23.3億元,債務率為85%左右。

  2. 上級各類補助預測情況。2017年,預計一般公共預算轉移支付收入142682萬元,含稅收返還收入、一般性轉移支付收入、專項性轉移支付及專項補助收入等。預計政府性基金轉移支付收入7000萬元,全部屬于專項轉移支付收入。

  3. “三公經費”預算安排情況。2017年“三公經費”按照“只減不增”原則仍實行限額指標控制,全縣擬安排“三公經費”預算指標3107萬元,比上年預算指標3637萬元下降14.57%。分項目預算安排:因公出國(境)費70萬元,比上年預算數增長133.33%;公務接待費1998萬元,與上年預算數持平;公務用車運行經費1039萬元,比上年預算減少34.94%(公車改革車輛減少)。

  4.政府采購預算安排情況。2017年部門預算安排政府采購的資金5446萬元,其中列一般公共預算3676萬元、政府性基金預算1770萬元。

  5.2017年預算草案批準前預安排經費說明。為確保全縣政府部門2017年年初工作的正常運轉,在縣一般公共預算中已預錄各鄉鎮、各部門基本支出80435萬元、項目支出約5000萬元。為確保結轉項目支出和各類政策兌現,政府基金預算也采用預錄方式(上年結轉支出約10960萬元)安排部分急需支出。

  三、2017年財稅工作主要任務

  1. 夯實征管基礎,確保財政收入增長。一是主動招商引資。開展財稅政策形勢分析,在符合上級規定的前提下,形成招商引企政策洼地,吸引投資規模大、科技含量高、產業帶動強的龍頭產業項目。二是全力向上爭取政策項目和資金。緊抓浙中江河源頭生態功能區建設機遇,組織部門建好向上爭取項目庫,強化與省財政廳對接,爭取最大限度的政策支持和項目資金扶持。三是強化稅費征管。借助“金稅三期”平臺,加強與國稅、國土等部門協作,提升征管水平。重點抓好企業所得稅、個人所得稅、房產稅、土地使用稅等稅收征管,堵塞征管漏洞。推進欠稅清理,壓縮陳欠、防控新欠,降低欠稅率。落實稽查體制改革,抓好重點稅源企業稽查。四是做實政府性基金收入。制定土地出讓項目庫,及時落實出讓計劃;加大土地收儲、低效用地清理盤活力度,提升土地整理質量,確保“旱改水”計劃的落實。

  2. 發揮財稅職能,支持實體經濟發展。一是發揮政策導向作用。強化平臺建設,優化工業發展空間,重點扶持塑料軟管、五金制造等傳統產業提升發展。改進建筑業扶持方式,引導建筑企業集聚發展。同時,圍繞全縣“1+X”生態產業體系,對中醫保健、中藥材深加工等健康產業和新能源產業實行政策扶持。二是助力企業做大做強。鼓勵企業加大技術改造,通過創新做強做大。引導企業對接多層次資本市場,加強上市輔導,為企業股改上市提供政策支持。對引進的股權投資企業、總部經濟、物流園區等稅收增長空間較大的企業和項目,實行“一企一策”專項扶持政策。三是落實企業“降成本”措施。繼續發揮“融保通”、企業擔保基金、企業應急周轉金作用,降低企業融資成本。貫徹落實各項稅費優惠政策,降低企業稅費成本。

  3. 優化支出結構,推進民生持續改善。一是保障重點工作。按照綠色發展要求,堅持生態優先,全力落實財政資金,保障“拆治歸”等全縣重點工作。二是保障重大項目。深化國有企業改革,積極通過市場化方式籌資用于金臺鐵路、杭溫高鐵、江南藥鎮、古茶場文化小鎮等政府重大項目建設。繼續完善PPP項目庫,加快推進一批PPP項目。三是保障社會事業投入。加大教育、醫療衛生等投入;加大就業幫扶,促進創新創業。落實殘疾人補貼制度,加快殘疾人全面小康進程;支持食品藥品安全、平安磐安建設等,提升民眾安全指數。

  4. 深化財政改革,不斷提升財政績效。一是推進政府預算改革。加強預算績效評價結果應用,修訂完善部門預算編制定額標準體系,實行中期財政規劃管理,提高財政預算統籌能力。二是加強監管制度改革。完善部門預算支出動態監控制度;加大財政資金整合、統籌,推行財政資金競爭性分配改革;應用政府投資項目管理信息系統,實現政府投資項目信息化管理全覆蓋;完善政府投資項目預算審核和工程投資變更審核機制;加強固定資產管理及竣工財務決算管理。優化國庫集中支付流程管理,深入推進國庫集中支付和公務卡制度改革。三是加強財政專戶和資金存放制度改革。規范財政專戶使用管理,有效盤活存量資金,提高資金使用效率;實施財政專戶資金競爭性存放,確保財政資金保值增值。



附件:2017年全縣財政預算編制思路.doc
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