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發布機構: 縣政府辦公室 生成日期: 2018-02-13

關于磐安縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算的報告

發布時間:2018-02-13 字號【

一、2017年財政預算執行情況

2017年,按照縣人大十三屆一次會議的有關決議,財政部門積極有為,精準發力,全力組織收入,優化財稅供給,保障民生事業,為全縣經濟社會全面、健康、協調發展提供了有力支撐。

(一)一般公共預算執行情況

2017年全縣一般公共預算收入89072萬元(參見附圖),完成調整預算的100.98%,可比增長8.03%(剔除水利建設基金停征等因素)。加上上級各類補助收入163682萬元(其中:省稅收返還收入3545萬元、上級轉移支付收入160137萬元)、新增地方政府債券收入10000萬元、調入資金及動用上年結轉結余資金(含預算穩定調節基金)31445萬元,收入合計294199萬元。

 

 

 

 

 

 

 


2017年全縣一般公共預算支出285204萬元,完成調整預算的99.58%,比上年增長12.85%;安排預算穩定調節基金1000萬元(超收部分需安排預算穩定調節基金)、結轉下年支出4808萬元(部分省撥的專項轉移支付資金)、上解支出3187萬元,支出合計294199萬元。

收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

 
 
 

 

 

 

 

 

 


(二)政府性基金預算執行情況

2017年全縣政府性基金預算收入87149萬元,完成調整預算的99.94%比上年增長40.67%。加上上級政府性基金轉移支付收入預計3308萬元、上年結轉結余收入10574萬元、新增專項債券收入70000萬元,收入合計171031萬元

2017年全縣政府性基金預算支出159529萬元,完成調整預算的96.85%,比上年增長142.98%。加上結轉下年支出11502萬元,支出合計171031萬元

收支相抵,全縣政府性基金預算收支平衡。

(三)社會保險基金預算執行情況

2017年全縣社會保險基金預算收入109035萬元,完成預算的125.39%,比上年增長20.72%。加上歷年結余收入149980萬元,收入合計259015萬元

2017年全縣社會保險基金預算支出98979萬元,完成預算的107.25%,比上年增長4.65%。加上結轉以后年度支出160036萬元,支出合計259015萬元

收支相抵,全縣社會保險基金預算收支平衡。

(四)國有資本經營預算執行情況

2017年全縣國有資本經營預算收入54萬元,完成預算的108%。加上上年結轉收入33萬元,收入合計87萬元。

2017年全縣國有資本經營預算支出47萬元,完成預算的104.44%。結轉下年支出40萬元,支出合計87萬元。

收支相抵,全縣國有資本經營預算收支平衡。

(五)其他相關事項說明

1. 政府性債務情況。報經省財政廳初步確認,我縣2017年底債務總額為27.69億元(含當年通過地方政府債券置換9126萬元),2017年全縣政府債務率預計82%左右,低于省定安全警戒線95%的標準。

2. 上級轉移支付執行情況。因省財政體制未結算,預計一般公共預算2017年省市下達我縣各類補助收入合計163683萬元,其中稅收返還和一般性轉移支付補助收入72885萬元,由縣財政統籌用于政府基本運轉支出;專項性轉移支付補助和專項補助資金收入90798萬元用于基本建設和發展類項目支出,當年已完成支出85990萬元,結轉下年支出4808萬元。預計政府性基金轉移支付收入3308萬元,全部用于專項轉移支付支出。

3. 三公經費”支出情況。據各單位自報數據匯總,2017年全縣“三公經費”支出1936萬元,完成預算3107萬元的62.31%,比上年2278萬元下降15.01%。分項目支出情況:因公出國(境)費29萬元,比上年下降46.3%;公務接待費977萬元,比上年下降0.5%;公務用車運行經費876萬元,比上年下降28.6%;公務車輛購置費54萬元,在控制額度以內。

4. 政府采購支出情況。2017年政府采購預算支出6655萬元,比申報采購預算7808萬元節約資金1153萬元,預算節約率為14.77%。政府購買服務支出1173萬元,執行率100%

由于2017年全省財政體制結算尚在進行中,我縣分部門決算也未完成,以上數據有待省財政廳批復后報縣人大常委會作最終決算審查。

(六)圍繞預算執行所做的主要工作

1. 全力組織財政收入,圓滿完成預期目標。在一季度一般公共預算收入僅增長1.25%,稅收收入下降10.17%的嚴峻形勢下,我們通過嚴征實管、深化部門合作、加強欠稅追繳等措施,促進收入增幅逐月回升,圓滿完成年初目標。一是聯動謀劃增收措施。與國稅部門建立收入聯合分析制度,建立重點稅源企業庫,每月分析收入形勢和重點企業稅收變動情況,聯合謀劃增收舉措。分區塊召開財稅工作座談會,重點研究鄉鎮(區塊)增收措施。二是加大欠稅清繳力度。與國稅、人民法院建立稅費征繳協作機制,加強欠稅追繳,累計清理大額欠稅4300萬元,其中海德房產2000萬元,萬豪旅游1700萬元,檀溪置業600萬元。三是深入挖掘非稅收入。加強與國土部門對接聯系,加快西山地塊出讓,推進土地墾造“雙萬工程”,增加土地出讓金收入和折抵指標收入。四是加大招商引資力度。主導引進的金通物流園項目全年納稅1477萬元。牽頭引進的萬影達文化影視產業園項目已經開工建設,是我縣首個“當年招商、當年落地”的項目。

2. 著力發揮政策效應,助推經濟平穩發展。以供給側結構性改革為主線,不斷向上爭取政策資金,優化財稅扶持政策,積極推進產業轉型。一是積極向上爭取資金。發揮考核指揮棒作用,出臺向上爭取資金工作績效考核辦法,調動部門向上爭取資金的積極性。全年累計爭取到“兩山(一類)”資金1.5億元,地方政府債券8億元,農業轉移人口市民化獎勵資金0.31億元,區域統籌發展資金增加0.3億元以上,一事一議財政獎補助推美麗鄉村建設試點省補資金0.2億元等。二是加快構建產業政策體系。以創建國家全域旅游示范縣為導向,優化政策大力扶持休閑旅游、養老養生等健康產業發展。參與制定化解企業“兩鏈”風險政策,支持實體經濟健康發展。加大工業經濟、影視文化等產業獎補力度,及時兌現各類獎補資金1.4億元。三是加大力度減輕企業負擔。落實小微企業、高新技術企業及企業股改上市等各類優惠政策,累計落實企業稅收優惠2656萬元。調整、取消部分行政事業性收費項目16項,為企業減負360余萬元。

3. 傾力保障民生支出,增進全縣人民福祉。一是加大基本民生支出。2017年,全縣民生方面支出21.2億元,增長25.61%,民生支出占比達74.33%,讓更多發展成果普惠民生。二是重點保障全縣十大民生實事和十大重點工程投入。在財政支付壓力較大的情況下,財政部門積極籌措資金10億元以上,重點保障老城區拆遷改造、小城鎮環境綜合整治、低收入農戶增收、城鄉居民危房改造、城鄉公交一體化等十大民生實事和十大重點工程投入。三是完善社會保障體系。完善城鄉居民社會養老、基本醫療、重大疾病等保險政策和被征地農民基本生活保障制度,完成社保擴面1.3萬多人次。組建8890虛擬養老院,為所有60周歲以上老年人提供意外傷害保險。創辦全縣首家特殊教育學校。九里塘移民小區及玉山九和住宅困難戶安置小區等配套設施建設全面完工,完成移民搬遷234781人。四是促進社會事業發展。完善財政教育經費保障機制,積極籌措資金保障新城中學、第四中學等教育基礎設施建設。推進醫療衛生事業發展,加大城鄉基礎文化設施建設投入。出臺殘疾人就業創業補助辦法,加大就業幫扶力度。五是促進城鄉統籌發展。深化財政支農體制機制改革,改進財政支農方式,組織實施“兩山(一類)”建設項目,繼續落實“一事一議”獎補政策,組織實施一事一議項目64個,大力保障美麗鄉村建設、小城鎮綜合整治等生態環保工程。

4. 大力完善體制機制,深化財稅改革。一是加快預算管理改革步伐。建立部門預算項目庫平臺,推進預算編制更加精細、科學。二是推進“最多跑一次”改革。按照省市縣的統一部署,分批次梳理公布“最多跑一次”改革事項87項。與國稅部門共建辦稅服務廳,實現“一窗受理、業務通辦”。按照“收費項目全覆蓋、支付渠道全覆蓋”的目標,實施政府非稅收入電子化收繳。三是推進PPP項目落地。完成玉山臺地生豬定點屠宰廠、第二污水處理廠、中醫院遷建工程3PPP項目,累計引進社會資本約4.8億元。四是加快政府產業基金運作。成立母基金運作主體,計劃委托財通證券進行管理,通過“子基金”模式重點支持企業股改上市、重大產業項目建設。五是開展國有融資平臺實體化運作。向交通、城發、旅發3家國有公司劃轉資產,做大公司規模,資產分別達到25.92億元、21.42億元、1.3億元,三家公司全年完成融資授信20.85億元,實際到位資金6.46億元。

5. 竭力提高資金績效,加強國有資產管理。一是加強財政存量資金管理。分兩期對11.82億元財政資金實行競爭性存放;向省財政廳爭取并完成社保基金債務置換1.12億元;清理并統籌各部門結余結轉資金0.33億元。二是加大財政監督力度。強化政府投資項目管理,完成財政審核項目400個,核減率3.5%。完成旅游獎補資金、幼兒園獎補資金等11個項目績效評價。加強政府采購監管,“政采云”平臺運用實現全覆蓋,全年通過平臺成交191筆,成交金額366萬元,資金節約率為9%三是完善資金監管制度。按照“一個專項一個管理辦法”的要求,聯合主管部門制定扶貧資金、美麗鄉村建設資金等多個專項資金管理辦法,加強與主管部門、金融機構的信息共享,杜絕多頭重復申報、虛報亂報等現象。四是加強國有資產監管。開展行政事業單位和拆遷區塊國有資產清產核資工作,完成仁川糧站等5處國有資產處置工作,提出行業協會商會與行政機關脫鉤改革中國有資產清查、核實、處置意見。

過去的一年,我縣財政運行總體平穩,財政各項政策有效落實,改革發展取得明顯成效,保障全縣“十三五”規劃良好開局。這是縣委科學決策、堅強領導的結果,也是人大、政協及代表委員們監督指導、大力支持的結果。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行與改革發展仍面臨一些突出的問題,困難和挑戰仍然較多。主要體現在以下五個方面:一是稅基不穩。傳統產業轉型升級困難,新興產業引進難度大,稅源基礎不夠穩固,稅收收入中一次性收入和引稅性收入比例較高。二是資金保障壓力加大。2017年僅老城區拆遷改造就投入10億多元資金,加上小城鎮綜合整治、社保政策提標擴圍等支出,財政資金保障壓力很大。三是政府債務化解任務重。按照上級政府“五年化債”的要求,在今后5年內完成隱性債務的化解任務,財政既要保障重點項目支出,又要完成化債計劃,難度非常大。四是社保基金支付能力下降明顯。據預測,目前我縣社保基金支付能力為30個月,預計到2020年,支付能力下降為10個月左右。五是預算支出難以控制。部分預算單位沒有貫徹落實好《預算法》,年中追加事項難以控制,導致預算支出剛性不強。對此,我們將高度重視,繼續努力采取有效措施加以解決。

二、2018年財政預算

2018年,我們將認真貫徹落實黨的十九大和全省經濟工作、財政地稅工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,落實“劃清邊界、厘清事權、做好蛋糕、集中財力辦大事”財稅工作要求,對照“保基本、守底線、促均衡、提質量”理財治稅改革方向,著力把“重謀劃、強執行、提績效”貫穿理財治稅全過程,不斷創新理財治稅新理念、新思路,不斷提升生財、聚財、用財能力。

根據上述思路和《中華人民共和國預算法》等相關法律法規要求,結合我縣經濟社會發展實際和財力情況,擬對2018年預算提出如下建議:

(一)2018年一般公共預算

2018年全縣一般公共預算收入預期96200萬元(參見附圖),比上年執行數增長8%;加上上級各類補助收入預計183126萬元(其中:省稅收返還收入3545萬元,上級一般性轉移支付和專項補助預計數179581萬元),動用預算穩定基金1000萬元、結轉資金4808萬元,調入資金66萬元,收入合計285200萬元。

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


2018年全縣一般公共預算擬安排支出278500萬元,比上年調整后執行數增長1.2%(增長較低的主要原因是2018年預計可動用的預算穩定調節基金收入及上年結轉收入減少達2.56億元,剔除這一因素,實際增長11.58%),加上上解支出3187萬元、結轉下年支出3513萬元,支出合計285200萬元

一般公共預算中重點安排教育支出46000萬元,科學技術支出  5300萬元,社會保障和就業支出26000萬元,醫療衛生與計劃生育支出18000萬元,農林水事務支出50050萬元。以上重點支出未包括政府性基金預算安排的支出以及擬向上爭取新增地方政府債券支出。

收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算

2018全縣政府性基金收入預期204210萬元(其中縣本級土地出讓金110000萬元,鄉鎮及區塊土地出讓金32000萬元,折抵指標60000萬元,其他政府性基金收入2210萬元),比上年調整后執行數增長134.3%,加上上級政府性基金轉移支付收入預計3000萬元,結轉結余收入11502萬元,收入合計為218712萬元。

2018年全縣政府性基金支出安排216640萬元(含上年結轉、上級轉移支付支出),比上年調整后執行數增長141.98%,結轉下年支出2072萬元,支出合計為218712萬元。主要用于以下幾個方面的支出:土地征用及收儲19000萬元、計提各項基金31500萬元、社會保障支出40900萬元、政策兌現16100萬元、化債及債券利息支出13890萬元、小城鎮環境整治8500萬元、轉移鄉鎮(區塊)22893萬元、政府投資計劃項目支出46000萬元等。

收支相抵,全縣政府性基金預算收支平衡。

(三)2018社會保險基金預算

2018年社會保險基金收入預算92968萬元,比上年下降14.74%(主要是2018年被征地農民轉保一次收入減少因素影響)。加上歷年結轉結余160036萬元,收入合計253004萬元

2018年全縣社會保險基金支出預算110086萬元(其中動用以前年度結余基金17118萬元),比上年增長11.22%,結轉以后年度支出142918萬元,支出合計253004萬元

收支相抵,全縣社保基金預算收支平衡。

(四)2018國有資本經營預算

2018年全縣國有資本經營預算收入預期111萬元,比上年增長105.56%。上年結轉收入40萬元,收入合計151萬元

2018年國有資本經營預算支出56萬元,比上年增長19.15%。加上結轉下年支出29萬元,調出資金66萬元,支出合計151萬元

收支相抵,全縣國有資本經營預算收支平衡

(五)其他相關預算安排說明

1. 政府性債務計劃安排情況。擬列入2018年預算的政府性債務償還的本金及利息共計21890萬元(其中:列縣本級一般公共預算支出8000萬元、列政府性基金預算支出13890萬元)。2018年計劃向省爭取新增地方政府債券40000萬元(待爭取到位后報人大常委會再進行預算調整),預計2018年全縣一類政府債務余額為31.69億元,債務率為95%左右。

2. 上級各類補助預測情況。2018年,預計一般公共預算轉移支付收入183126萬元,含稅收返還收入、一般性轉移支付收入、專項性轉移支付及專項補助收入等。預計政府性基金轉移支付收入3000萬元,全部屬于專項轉移支付收入。

3. “三公經費”預算安排情況。2018年“三公經費”仍實行限額指標控制,按上級壓縮一般性支出要求,2018年“三公經費”除公務用車更新購置外,其他比上年預算下降5%。全縣擬安排“三公經費”預算指標3037萬元,其中:因公出國(境)費50萬元,公務接待費1898萬元,公務用車運行經費939萬元、公務用車更新購置費150萬元。

4.政府采購預算安排情況。2018年部門預算安排政府采購資金8500萬元,其中列一般公共預算6500萬元、政府性基金預算2000萬元。

52018年預算草案批準前預安排經費說明。為確保全縣政府部門2018年年初工作的正常運轉及重點民生支出需要,在縣一般公共預算中已預錄各鄉鎮、各部門基本支出97685萬元、項目支出約2000萬元。為確保結轉項目支出和各類政策兌現,政府基金預算也采用預錄方式安排部分急需支出。

6.結轉下年安排經費情況說明。根據2018年收支情況,需要列入下年度預算安排的項目包括:2018年被征地參保人員需計提風險準備金1.6億元、墾造耕地雙萬工程4億元、農村污水處理結算0.8億元等共計9億元左右。

三、2018年財稅工作主要措施

(一)加強引導,優化政策,持續培育壯大地方財源。一是強化政策引領。重點圍繞1+3+3”產業體系,調整優化財稅扶持政策,推進全縣綠色產業加快發展。進一步加大基礎設施投入力度,推進“三區兩鎮兩站場”建設,加快推進金磐開發區向總部型經濟、高技術園區轉型,實施新城區“三個百億”和磐安工業園區“五年翻兩番”行動計劃二是堅持扶優扶強。加大對塑料軟管、五金機械、工藝禮品、建筑業等重點傳統產業扶持力度,推動傳統產業轉型提質,鼓勵企業股改上市,推進企業兼并重組聯合,引進知名上市公司參與產業資源整合三是強化招商驅動。圍繞全縣綠色產業發展體系,依托“三區兩鎮”平臺,加大招商引資力度,創造條件引進有實力、有資本、有項目的企業前來磐安投資發展,加快推進項目落地。四是強化盤活帶動。加大土地資源整理盤活力度,加快推進土地整治“雙萬”工程,提高土地等級和質量,加快消化批而未供地塊,通過土地整治增加財政收入。加大國有資產盤活力度,加強行政事業單位資產管理,盤活處置閑置資產。

(二)規范管理,應收盡收,著力加強為民聚財能力。一是加強稅收收入征管。深化與國稅、國土等部門合作,規范所得稅、規費征收方式,取消所得稅預警率管理制度,推行所得稅按實結算,確保依法征收,應收盡收。加大環境保護稅宣傳力度,做好環保稅征收工作。運用“誠信納稅人假設”,營造誠信納稅社會氛圍,提高企業納稅積極性。二是提高非稅收入管理水平。以非稅收入電子化收繳改革為契機,深化土地出讓金等重點非稅收入管理,及時清算上繳非稅收入。加快推進部分老城區拆遷改造地塊出讓,增加國土出讓金收入。推進土地整治“雙萬”工程,增加折抵指標收入。三是進一步加大向上爭取力度。以全省綠色發展獎補政策為導向,有的放矢,確保綠色發展考核各項指標排名進位,爭取最大額度的綠色發展政策獎補資金。進一步完善項目庫建設,尤其要把握好政策導向,重點謀劃一批有亮點、有特色的重大項目,積極與省財政廳對接,爭取更多的項目建設資金或地方政府債券。

(三)深化改革,主動作為,切實提高理財用財水平。一是加強預算綜合管理。改進預算管理制度,建立完善支出標準體系,進一步細化預算編制,加強支出標準體系和項目庫建設,積極運用績效評價和審計結果,編細編實部門預算。加快預算執行,健全預算執行動態監管體系。原則上要求各單位一律不得追加預算。若確需追加的,將根據財力實際和項目輕重緩急及財政預備費使用等情況,集中審理、統一辦理。二是優化財政支出結構。堅持以人民為中心,縣財政新增財力將主要用于改善民生,使群眾有更多的獲得感和幸福感。持續保障教育、醫療、社會保障等基本民生事業投入,推進“健康磐安”建設,優化社會保障體系。重點保障全縣城區拆遷改造、農村危舊房改造、生態環境整治、農村飲用水建設等重點民生工程建設。三是加強涉農資金管理。重點對“兩山(一類)”建設專項資金、一事一議助推美麗鄉村建設專項資金等,建立資金使用機制,分類制定資金管理辦法。按照全縣鄉村振興戰略三年行動計劃,積極研究財政保障政策,扎實推進鄉村振興戰略實施。四是嚴控項目資金管理。按照“保續建、控新建”及“量力而行,盡力而為”的原則,根據輕重緩急程度安排項目支出。積極引進社會資本,推進PPP項目建設。加快政府產業基金運作,引進社會資本參與項目建設五是強化對各國有企業資金、資產的管理力度。盤活沉淀資金,發揮資金最大效益。

(四)注重防控、堅守底線,積極穩妥化解財政風險。一是嚴控新增債務。對照上級“六必問責”機制,嚴格遵守“負債有度、量入為出、收支平衡”的風險管控原則,積極爭取上級置換債券和新增債券,嚴格控制新增債務。加強政府性債務風險監控,及時排查和化解風險隱患,牢牢守住風險底線。二是化解隱性債務。認真核查并摸清全縣隱性債務底數,制定五年消化計劃,按照中央和省委省政府的要求,積極做好隱性債務化解工作。三是防范社保基金運行風險。及時調整承諾過高、超出財力的民生政策,嚴格執行養老保險政策規定,把控好政策準入門檻,建立風險預警機制。特別是失地農民保險政策,要從嚴把關,及時清退不符合政策的參保人員。嚴格從國有土地有償使用收入總額中按規定比例提取充實社保基金,不斷提升基金支付能力。

 

 

 

 

 

 

 


名 詞 解 釋

 

     1.“四本預算”

一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。社會保險基金預算是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

2.預算穩定調節基金

各級財政通過超收或清理整合結余資金安排的具有儲備性質的基金,用于彌補短收年份預算執行的收支缺口,以及視預算平衡情況,在安排年初預算時調入并安排使用的資金。

    3.企業應急周轉金

   為增強銀行對企業的信心,幫助企業減輕資金轉貸壓力,降低財務成本,由縣財政出資,專門免費用于企業歸還到期銀行借款,企業需在規定時間內通過銀行轉貸資金歸還縣財政的資金。

4.政府產業基金(或產業投資基金)

由政府主導設立,并按市場化方式運作。即政府與社會資本,按一定比例合作設立,并以杠桿放大的方式,通過向多數投資者募集設立的投資基金,并由產業基金法人機構委托專門的基金管理公司運作的一種投資方式。

    5.地方政府債券置換

為緩解地方政府償債壓力,國務院明確省級以上政府,在規定的額度內發行的地方政府債券,用于地方各級政府到期債務的置換。

    6.統一公共支付平臺

    為深化非稅收入收繳方式改革,簡化非稅收入收繳程序,實行銀聯、支付寶繳款等信息網絡繳款方式的支付平臺。

    7.專項資金管理清單

    按照浙江省政府“四張清單一張網”建設要求,為適應經濟和社會改革發展需要,完成特定的行政工作任務或事業發展目標,經同級政府批準,由本級財政在一定時間內切塊安排的且有專項用途,每年通過預算安排的項目資金清單。

    8PPP模式

即采用政府和社會資本合作模式,成立特許項目公司為社會提供公共服務而建立的一種長期合作關系和制度安排。通常模式是由特許項目公司承擔設計、建設、運營、維護等大部分工作,并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理投資回報;政府部門負責公共服務價格和質量監管,以保證公共利益最大化;合作期滿后,由政府回購或無償收回。

 



附件:2018年預算草案報告.doc
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