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發布機構: 縣政府辦公室 生成日期: 2018-02-13

關于磐安縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算的報告

發布時間:2018-02-13 字號【

磐安縣十三屆人大二次會議文件(5)

 

關于磐安縣2017年財政預算執行情況和

2018年財政預算的報告

201823在磐安縣第十三屆人民代表大會第二次會議上

磐安縣財政局

 

一、2017年財政預算執行情況

2017年,按照縣人大十三屆一次會議的有關決議,財政部門積極有為,精準發力,全力組織收入,優化財稅供給,保障民生事業,為全縣經濟社會全面、健康、協調發展提供了有力支撐。

(一)一般公共預算執行情況

2017年全縣一般公共預算收入89072萬元(參見附圖),完成調整預算的100.98%,可比增長8.03%(剔除水利建設基金停征等因素)。加上上級各類補助收入163682萬元(其中:省稅收返還收入3545萬元、上級轉移支付收入160137萬元)、新增地方政府債券收入10000萬元、調入資金及動用上年結轉結余資金(含預算穩定調節基金)31445萬元,收入合計294199萬元。

 

 

 

 

 

 

 


2017年全縣一般公共預算支出285204萬元,完成調整預算的99.58%,比上年增長12.85%;安排預算穩定調節基金1000萬元(超收部分需安排預算穩定調節基金)、結轉下年支出4808萬元(部分省撥的專項轉移支付資金)、上解支出3187萬元,支出合計294199萬元。

收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

 
 
 

 

 

 

 

 

 


(二)政府性基金預算執行情況

2017年全縣政府性基金預算收入87149萬元,完成調整預算的99.94%比上年增長40.67%。加上上級政府性基金轉移支付收入預計3308萬元、上年結轉結余收入10574萬元、新增專項債券收入70000萬元,收入合計171031萬元

2017年全縣政府性基金預算支出159529萬元,完成調整預算的96.85%,比上年增長142.98%。加上結轉下年支出11502萬元,支出合計171031萬元

收支相抵,全縣政府性基金預算收支平衡。

(三)社會保險基金預算執行情況

2017年全縣社會保險基金預算收入109035萬元,完成預算的125.39%,比上年增長20.72%。加上歷年結余收入149980萬元,收入合計259015萬元

2017年全縣社會保險基金預算支出98979萬元,完成預算的107.25%,比上年增長4.65%。加上結轉以后年度支出160036萬元,支出合計259015萬元

收支相抵,全縣社會保險基金預算收支平衡。

(四)國有資本經營預算執行情況

2017年全縣國有資本經營預算收入54萬元,完成預算的108%。加上上年結轉收入33萬元,收入合計87萬元。

2017年全縣國有資本經營預算支出47萬元,完成預算的104.44%。結轉下年支出40萬元,支出合計87萬元。

收支相抵,全縣國有資本經營預算收支平衡。

(五)其他相關事項說明

1. 政府性債務情況。報經省財政廳初步確認,我縣2017年底債務總額為27.69億元(含當年通過地方政府債券置換9126萬元),2017年全縣政府債務率預計82%左右,低于省定安全警戒線95%的標準。

2. 上級轉移支付執行情況。因省財政體制未結算,預計一般公共預算2017年省市下達我縣各類補助收入合計163683萬元,其中稅收返還和一般性轉移支付補助收入72885萬元,由縣財政統籌用于政府基本運轉支出;專項性轉移支付補助和專項補助資金收入90798萬元用于基本建設和發展類項目支出,當年已完成支出85990萬元,結轉下年支出4808萬元。預計政府性基金轉移支付收入3308萬元,全部用于專項轉移支付支出。

3. 三公經費”支出情況。據各單位自報數據匯總,2017年全縣“三公經費”支出1936萬元,完成預算3107萬元的62.31%,比上年2278萬元下降15.01%。分項目支出情況:因公出國(境)費29萬元,比上年下降46.3%;公務接待費977萬元,比上年下降0.5%;公務用車運行經費876萬元,比上年下降28.6%;公務車輛購置費54萬元,在控制額度以內。

4. 政府采購支出情況。2017年政府采購預算支出6655萬元,比申報采購預算7808萬元節約資金1153萬元,預算節約率為14.77%。政府購買服務支出1173萬元,執行率100%

由于2017年全省財政體制結算尚在進行中,我縣分部門決算也未完成,以上數據有待省財政廳批復后報縣人大常委會作最終決算審查。

(六)圍繞預算執行所做的主要工作

1. 全力組織財政收入,圓滿完成預期目標。在一季度一般公共預算收入僅增長1.25%,稅收收入下降10.17%的嚴峻形勢下,我們通過嚴征實管、深化部門合作、加強欠稅追繳等措施,促進收入增幅逐月回升,圓滿完成年初目標。一是聯動謀劃增收措施。與國稅部門建立收入聯合分析制度,建立重點稅源企業庫,每月分析收入形勢和重點企業稅收變動情況,聯合謀劃增收舉措。分區塊召開財稅工作座談會,重點研究鄉鎮(區塊)增收措施。二是加大欠稅清繳力度。與國稅、人民法院建立稅費征繳協作機制,加強欠稅追繳,累計清理大額欠稅4300萬元,其中海德房產2000萬元,萬豪旅游1700萬元,檀溪置業600萬元。三是深入挖掘非稅收入。加強與國土部門對接聯系,加快西山地塊出讓,推進土地墾造“雙萬工程”,增加土地出讓金收入和折抵指標收入。四是加大招商引資力度。主導引進的金通物流園項目全年納稅1477萬元。牽頭引進的萬影達文化影視產業園項目已經開工建設,是我縣首個“當年招商、當年落地”的項目。

2. 著力發揮政策效應,助推經濟平穩發展。以供給側結構性改革為主線,不斷向上爭取政策資金,優化財稅扶持政策,積極推進產業轉型。一是積極向上爭取資金。發揮考核指揮棒作用,出臺向上爭取資金工作績效考核辦法,調動部門向上爭取資金的積極性。全年累計爭取到“兩山(一類)”資金1.5億元,地方政府債券8億元,農業轉移人口市民化獎勵資金0.31億元,區域統籌發展資金增加0.3億元以上,一事一議財政獎補助推美麗鄉村建設試點省補資金0.2億元等。二是加快構建產業政策體系。以創建國家全域旅游示范縣為導向,優化政策大力扶持休閑旅游、養老養生等健康產業發展。參與制定化解企業“兩鏈”風險政策,支持實體經濟健康發展。加大工業經濟、影視文化等產業獎補力度,及時兌現各類獎補資金1.4億元。三是加大力度減輕企業負擔。落實小微企業、高新技術企業及企業股改上市等各類優惠政策,累計落實企業稅收優惠2656萬元。調整、取消部分行政事業性收費項目16項,為企業減負360余萬元。

3. 傾力保障民生支出,增進全縣人民福祉。一是加大基本民生支出。2017年,全縣民生方面支出21.2億元,增長25.61%,民生支出占比達74.33%,讓更多發展成果普惠民生。二是重點保障全縣十大民生實事和十大重點工程投入。在財政支付壓力較大的情況下,財政部門積極籌措資金10億元以上,重點保障老城區拆遷改造、小城鎮環境綜合整治、低收入農戶增收、城鄉居民危房改造、城鄉公交一體化等十大民生實事和十大重點工程投入。三是完善社會保障體系。完善城鄉居民社會養老、基本醫療、重大疾病等保險政策和被征地農民基本生活保障制度,完成社保擴面1.3萬多人次。組建8890虛擬養老院,為所有60周歲以上老年人提供意外傷害保險。創辦全縣首家特殊教育學校。九里塘移民小區及玉山九和住宅困難戶安置小區等配套設施建設全面完工,完成移民搬遷234781人。四是促進社會事業發展。完善財政教育經費保障機制,積極籌措資金保障新城中學、第四中學等教育基礎設施建設。推進醫療衛生事業發展,加大城鄉基礎文化設施建設投入。出臺殘疾人就業創業補助辦法,加大就業幫扶力度。五是促進城鄉統籌發展。深化財政支農體制機制改革,改進財政支農方式,組織實施“兩山(一類)”建設項目,繼續落實“一事一議”獎補政策,組織實施一事一議項目64個,大力保障美麗鄉村建設、小城鎮綜合整治等生態環保工程。

4. 大力完善體制機制,深化財稅改革。一是加快預算管理改革步伐。建立部門預算項目庫平臺,推進預算編制更加精細、科學。二是推進“最多跑一次”改革。按照省市縣的統一部署,分批次梳理公布“最多跑一次”改革事項87項。與國稅部門共建辦稅服務廳,實現“一窗受理、業務通辦”。按照“收費項目全覆蓋、支付渠道全覆蓋”的目標,實施政府非稅收入電子化收繳。三是推進PPP項目落地。完成玉山臺地生豬定點屠宰廠、第二污水處理廠、中醫院遷建工程3PPP項目,累計引進社會資本約4.8億元。四是加快政府產業基金運作。成立母基金運作主體,計劃委托財通證券進行管理,通過“子基金”模式重點支持企業股改上市、重大產業項目建設。五是開展國有融資平臺實體化運作。向交通、城發、旅發3家國有公司劃轉資產,做大公司規模,資產分別達到25.92億元、21.42億元、1.3億元,三家公司全年完成融資授信20.85億元,實際到位資金6.46億元。

5. 竭力提高資金績效,加強國有資產管理。一是加強財政存量資金管理。分兩期對11.82億元財政資金實行競爭性存放;向省財政廳爭取并完成社保基金債務置換1.12億元;清理并統籌各部門結余結轉資金0.33億元。二是加大財政監督力度。強化政府投資項目管理,完成財政審核項目400個,核減率3.5%。完成旅游獎補資金、幼兒園獎補資金等11個項目績效評價。加強政府采購監管,“政采云”平臺運用實現全覆蓋,全年通過平臺成交191筆,成交金額366萬元,資金節約率為9%三是完善資金監管制度。按照“一個專項一個管理辦法”的要求,聯合主管部門制定扶貧資金、美麗鄉村建設資金等多個專項資金管理辦法,加強與主管部門、金融機構的信息共享,杜絕多頭重復申報、虛報亂報等現象。四是加強國有資產監管。開展行政事業單位和拆遷區塊國有資產清產核資工作,完成仁川糧站等5處國有資產處置工作,提出行業協會商會與行政機關脫鉤改革中國有資產清查、核實、處置意見。

各位代表,過去的一年,我縣財政運行總體平穩,財政各項政策有效落實,改革發展取得明顯成效,保障全縣“十三五”規劃良好開局。這是縣委科學決策、堅強領導的結果,也是人大、政協及代表委員們監督指導、大力支持的結果。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行與改革發展仍面臨一些突出的問題,困難和挑戰仍然較多。主要體現在以下五個方面:一是稅基不穩。傳統產業轉型升級困難,新興產業引進難度大,稅源基礎不夠穩固,稅收收入中一次性收入和引稅性收入比例較高。二是資金保障壓力加大。2017年僅老城區拆遷改造就投入10億多元資金,加上小城鎮綜合整治、社保政策提標擴圍等支出,財政資金保障壓力很大。三是政府債務化解任務重。按照上級政府“五年化債”的要求,在今后5年內完成隱性債務的化解任務,財政既要保障重點項目支出,又要完成化債計劃,難度非常大。四是社保基金支付能力下降明顯。據預測,目前我縣社保基金支付能力為30個月,預計到2020年,支付能力下降為10個月左右。五是預算支出難以控制。部分預算單位沒有貫徹落實好《預算法》,年中追加事項難以控制,導致預算支出剛性不強。對此,我們將高度重視,繼續努力采取有效措施加以解決。

二、2018年財政預算

2018年,我們將認真貫徹落實黨的十九大和全省經濟工作、財政地稅工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,落實“劃清邊界、厘清事權、做好蛋糕、集中財力辦大事”財稅工作要求,對照“保基本、守底線、促均衡、提質量”理財治稅改革方向,著力把“重謀劃、強執行、提績效”貫穿理財治稅全過程,不斷創新理財治稅新理念、新思路,不斷提升生財、聚財、用財能力。

根據上述思路和《中華人民共和國預算法》等相關法律法規要求,結合我縣經濟社會發展實際和財力情況,擬對2018年預算提出如下建議:

(一)2018年一般公共預算

2018年全縣一般公共預算收入預期96200萬元(參見附圖),比上年執行數增長8%;加上上級各類補助收入預計183126萬元(其中:省稅收返還收入3545萬元,上級一般性轉移支付和專項補助預計數179581萬元),動用預算穩定基金1000萬元、結轉資金4808萬元,調入資金66萬元,收入合計285200萬元。

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


2018年全縣一般公共預算擬安排支出278500萬元,比上年調整后執行數增長1.2%(增長較低的主要原因是2018年預計可動用的預算穩定調節基金收入及上年結轉收入減少達2.56億元,剔除這一因素,實際增長11.58%),加上上解支出3187萬元、結轉下年支出3513萬元,支出合計285200萬元

一般公共預算中重點安排教育支出46000萬元,科學技術支出  5300萬元,社會保障和就業支出26000萬元,醫療衛生與計劃生育支出18000萬元,農林水事務支出50050萬元。以上重點支出未包括政府性基金預算安排的支出以及擬向上爭取新增地方政府債券支出。

收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算

2018全縣政府性基金收入預期204210萬元(其中縣本級土地出讓金110000萬元,鄉鎮及區塊土地出讓金32000萬元,折抵指標60000萬元,其他政府性基金收入2210萬元),比上年調整后執行數增長134.3%,加上上級政府性基金轉移支付收入預計3000萬元,結轉結余收入11502萬元,收入合計為218712萬元。

2018年全縣政府性基金支出安排216640萬元(含上年結轉、上級轉移支付支出),比上年調整后執行數增長141.98%,結轉下年支出2072萬元,支出合計為218712萬元。主要用于以下幾個方面的支出:土地征用及收儲19000萬元、計提各項基金31500萬元、社會保障支出40900萬元、政策兌現16100萬元、化債及債券利息支出13890萬元、小城鎮環境整治8500萬元、轉移鄉鎮(區塊)22893萬元、政府投資計劃項目支出46000萬元等。

收支相抵,全縣政府性基金預算收支平衡。

(三)2018社會保險基金預算

2018年社會保險基金收入預算92968萬元,比上年下降14.74%(主要是2018年被征地農民轉保一次收入減少因素影響)。加上歷年結轉結余160036萬元,收入合計253004萬元

2018年全縣社會保險基金支出預算110086萬元(其中動用以前年度結余基金17118萬元),比上年增長11.22%,結轉以后年度支出142918萬元,支出合計253004萬元

收支相抵,全縣社保基金預算收支平衡。

(四)2018國有資本經營預算

2018年全縣國有資本經營預算收入預期111萬元,比上年增長105.56%。上年結轉收入40萬元,收入合計151萬元

2018年國有資本經營預算支出56萬元,比上年增長19.15%。加上結轉下年支出29萬元,調出資金66萬元,支出合計151萬元

收支相抵,全縣國有資本經營預算收支平衡

(五)其他相關預算安排說明

1. 政府性債務計劃安排情況。擬列入2018年預算的政府性債務償還的本金及利息共計21890萬元(其中:列縣本級一般公共預算支出8000萬元、列政府性基金預算支出13890萬元)。2018年計劃向省爭取新增地方政府債券40000萬元(待爭取到位后報人大常委會再進行預算調整),預計2018年全縣一類政府債務余額為31.69億元,債務率為95%左右。

2. 上級各類補助預測情況。2018年,預計一般公共預算轉移支付收入183126萬元,含稅收返還收入、一般性轉移支付收入、專項性轉移支付及專項補助收入等。預計政府性基金轉移支付收入3000萬元,全部屬于專項轉移支付收入。

3. “三公經費”預算安排情況。2018年“三公經費”仍實行限額指標控制,按上級壓縮一般性支出要求,2018年“三公經費”除公務用車更新購置外,其他比上年預算下降5%。全縣擬安排“三公經費”預算指標3037萬元,其中:因公出國(境)費50萬元,公務接待費1898萬元,公務用車運行經費939萬元、公務用車更新購置費150萬元。

4.政府采購預算安排情況。2018年部門預算安排政府采購資金8500萬元,其中列一般公共預算6500萬元、政府性基金預算2000萬元。

52018年預算草案批準前預安排經費說明。為確保全縣政府部門2018年年初工作的正常運轉及重點民生支出需要,在縣一般公共預算中已預錄各鄉鎮、各部門基本支出97685萬元、項目支出約2000萬元。為確保結轉項目支出和各類政策兌現,政府基金預算也采用預錄方式安排部分急需支出。

6.結轉下年安排經費情況說明。根據2018年收支情況,需要列入下年度預算安排的項目包括:2018年被征地參保人員需計提風險準備金1.6億元、墾造耕地雙萬工程4億元、農村污水處理結算0.8億元等共計9億元左右。

三、2018年財稅工作主要措施

(一)加強引導,優化政策,持續培育壯大地方財源。一是強化政策引領。重點圍繞1+3+3產業體系,調整優化財稅扶持政策,推進全縣綠色產加快發展。進一步加大基礎設施投入力度,推進“三區兩鎮兩站場”建設,加快推進金磐開發區向總部型經濟、高技術園區轉型,實施新城區“三個百億”和磐安工業園區“五年翻兩番”行動計劃二是堅持扶優扶強。加大對塑料軟管、五金機械、工藝禮品、建筑業等重點傳統產業扶持力度,推動傳統產業轉型提質,鼓勵企業股改上市,推進企業兼并重組聯合,引進知名上市公司參與產業資源整合三是強化招商驅動。圍繞全縣綠色產業發展體系,依托“三區兩鎮”平臺,加大招商引資力度,創造條件引進有實力、有資本、有項目的企業前來磐安投資發展,加快推進項目落地。四是強化盤活帶動。加大土地資源整理盤活力度,加快推進土地整治“雙萬”工程,提高土地等級和質量,加快消化批而未供地塊,通過土地整治增加財政收入。加大國有資產盤活力度,加強行政事業單位資產管理,盤活處置閑置資產。

(二)規范管理,應收盡收,著力加強為民聚財能力。一是加強稅收收入征管。深化與國稅、國土等部門合作,規范所得稅、規費征收方式,取消所得稅預警率管理制度,推行所得稅按實結算,確保依法征收,應收盡收。加大環境保護稅宣傳力度,做好環保稅征收工作。運用“誠信納稅人假設”,營造誠信納稅社會氛圍,提高企業納稅積極性。二是提高非稅收入管理水平。以非稅收入電子化收繳改革為契機,深化土地出讓金等重點非稅收入管理,及時清算上繳非稅收入。加快推進部分老城區拆遷改造地塊出讓,增加國土出讓金收入。推進土地整治“雙萬”工程,增加折抵指標收入。三是進一步加大向上爭取力度。以全省綠色發展獎補政策為導向,有的放矢,確保綠色發展考核各項指標排名進位,爭取最大額度的綠色發展政策獎補資金。進一步完善項目庫建設,尤其要把握好政策導向,重點謀劃一批有亮點、有特色的重大項目,積極與省財政廳對接,爭取更多的項目建設資金或地方政府債券。

(三)深化改革,主動作為,切實提高理財用財水平。一是加強預算綜合管理。改進預算管理制度,建立完善支出標準體系,進一步細化預算編制,加強支出標準體系和項目庫建設,積極運用績效評價和審計結果,編細編實部門預算。加快預算執行,健全預算執行動態監管體系。原則上要求各單位一律不得追加預算。若確需追加的,將根據財力實際和項目輕重緩急及財政預備費使用等情況,集中審理、統一辦理。二是優化財政支出結構。堅持以人民為中心,縣財政新增財力將主要用于改善民生,使群眾有更多的獲得感和幸福感。持續保障教育、醫療、社會保障等基本民生事業投入,推進“健康磐安”建設,優化社會保障體系。重點保障全縣城區拆遷改造、農村危舊房改造、生態環境整治、農村飲用水建設等重點民生工程建設。三是加強涉農資金管理。重點對“兩山(一類)”建設專項資金、一事一議助推美麗鄉村建設專項資金等,建立資金使用機制,分類制定資金管理辦法。按照全縣鄉村振興戰略三年行動計劃,積極研究財政保障政策,扎實推進鄉村振興戰略實施。四是嚴控項目資金管理。按照“保續建、控新建”及“量力而行,盡力而為”的原則,根據輕重緩急程度安排項目支出。積極引進社會資本,推進PPP項目建設。加快政府產業基金運作,引進社會資本參與項目建設五是強化對各國有企業資金、資產的管理力度。盤活沉淀資金,發揮資金最大效益。

(四)注重防控、堅守底線,積極穩妥化解財政風險。一是嚴控新增債務。對照上級“六必問責”機制,嚴格遵守“負債有度、量入為出、收支平衡”的風險管控原則,積極爭取上級置換債券和新增債券,嚴格控制新增債務。加強政府性債務風險監控,及時排查和化解風險隱患,牢牢守住風險底線。二是化解隱性債務。認真核查并摸清全縣隱性債務底數,制定五年消化計劃,按照中央和省委省政府的要求,積極做好隱性債務化解工作。三是防范社保基金運行風險。及時調整承諾過高、超出財力的民生政策,嚴格執行養老保險政策規定,把控好政策準入門檻,建立風險預警機制。特別是失地農民保險政策,要從嚴把關,及時清退不符合政策的參保人員。嚴格從國有土地有償使用收入總額中按規定比例提取充實社保基金,不斷提升基金支付能力。

 

 

 

 

 

 

 


名 詞 解 釋

 

     1.“四本預算”

一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。社會保險基金預算是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

2.預算穩定調節基金

各級財政通過超收或清理整合結余資金安排的具有儲備性質的基金,用于彌補短收年份預算執行的收支缺口,以及視預算平衡情況,在安排年初預算時調入并安排使用的資金。

    3.企業應急周轉金

   為增強銀行對企業的信心,幫助企業減輕資金轉貸壓力,降低財務成本,由縣財政出資,專門免費用于企業歸還到期銀行借款,企業需在規定時間內通過銀行轉貸資金歸還縣財政的資金。

4.政府產業基金(或產業投資基金)

由政府主導設立,并按市場化方式運作。即政府與社會資本,按一定比例合作設立,并以杠桿放大的方式,通過向多數投資者募集設立的投資基金,并由產業基金法人機構委托專門的基金管理公司運作的一種投資方式。

    5.地方政府債券置換

為緩解地方政府償債壓力,國務院明確省級以上政府,在規定的額度內發行的地方政府債券,用于地方各級政府到期債務的置換。

    6.統一公共支付平臺

    為深化非稅收入收繳方式改革,簡化非稅收入收繳程序,實行銀聯、支付寶繳款等信息網絡繳款方式的支付平臺。

    7.專項資金管理清單

    按照浙江省政府“四張清單一張網”建設要求,為適應經濟和社會改革發展需要,完成特定的行政工作任務或事業發展目標,經同級政府批準,由本級財政在一定時間內切塊安排的且有專項用途,每年通過預算安排的項目資金清單。

    8PPP模式

即采用政府和社會資本合作模式,成立特許項目公司為社會提供公共服務而建立的一種長期合作關系和制度安排。通常模式是由特許項目公司承擔設計、建設、運營、維護等大部分工作,并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理投資回報;政府部門負責公共服務價格和質量監管,以保證公共利益最大化;合作期滿后,由政府回購或無償收回。

 


附表一

2017年磐安縣一般公共預算收入執行表

單位:萬元

         

2017年調整預算數

2017年預計執行數

為調整預算%

比上年    增長%

備注

一、縣級收入

88205

89072

100.98%

8.40%

剔除水利基金因素,可比增長8.03%

(一)稅收收入

72067

72916

101.18%

9.38%

 

     增值稅(含營改增)

38197

39406

103.17%

17.16%

 

     企業所得稅

11000

9273

84.30%

0.41%

 

     個人所得稅

5000

5211

104.22%

18.67%

 

     城市維護建設稅

3900

4600

117.95%

31.43%

 

     耕地占用稅

3000

1646

54.87%

-70.15%

 

     契稅

2200

2828

128.55%

32.27%

 

     資源稅

600

534

89.00%

5.53%

 

     房產稅

2370

1986

83.80%

-14.32%

 

     印花稅

750

882

117.60%

29.33%

 

     城鎮土地使用稅

1750

2045

116.86%

30.75%

 

     土地增值稅

2500

3527

141.08%

47.08%

 

     車船稅

800

978

122.25%

24.59%

 

(二)非稅收入小計

16138

16156

100.11%

4.20%

 

1. 專項收入

4288

4781

111.50%

-20.84%

 

 其中:排污費收入

150

 

0.00%

-100.00%

 

    教育費附加收入

1800

2369

131.61%

32.79%

 

    地方教育附加收入

1000

1574

 

31.17%

 

    殘疾人就業保障金收入

300

649

 

44.87%

 

    教育資金收入

500

86

17.20%

-84.50%

 

    農田水利建設基金收入

350

55

 

-84.51%

 

    森林植被恢復費

188

80

 

-86.86%

 

    水利建設專項收入

 

-32

 

-103.49%

2017年停征,減免政策退32萬元

2. 行政事業性收費收入

2600

1702

65.46%

51.29%

 

3. 罰沒收入

2400

2078

86.58%

-36.61%

 

4. 國有資源(資產)有償使用收入

3380

6506

192.49%

174.28%

 

5. 其他收入

3300

1089

33.00%

-56.23%

 

6. 政府住房基金收入

170

 

 

 

12月底繳入專戶,來不及繳庫,需結轉2018年。

二、預計轉移性收入

163682

163682

100.00%

5.38%

 

(一)稅收返還收入

3545

3545

100.00%

25.75%

 

(二)上級轉移支付收入(含基金調入)

160137

160137

100.00%

5.00%

 

三、地方政府債券收入

10000

10000

100.00%

-64.21%

 

四、使用結轉資金(含預算穩定調節基金、基金結余調入)

31445

31445

100.00%

43.42%

 

收入合計

293332

294199

100.30%

2.38%

 

注:2017年省對縣體制結算未正式下達,省轉移支付補助等收入為預計數。

 

 

 


附表二

2017年磐安縣一般公共預算支出執行表

單位:萬元

      

2017年調整預算數

2017      執行數

為調整 預算%

比上年    增長%

備注

一、當年支出

286405

285204

99.58%

12.85%

 

   一般公共服務支出

42351

36981

87.32%

16.52%

 

   國防支出

0

 

 

-100.00%

 

   公共安全支出

16448

16197

98.47%

12.19%

 

   教育支出

53012

52336

98.72%

3.13%

 

   科學技術支出

5331

5118

96.00%

37.58%

 

   文化體育與傳媒支出

7544

7117

94.34%

15.01%

 

   社會保障和就業支出

26060

25389

97.43%

8.87%

 

   醫療衛生與計劃生育支出

18499

17608

95.18%

16.20%

 

   節能環保支出

5403

7922

146.62%

0.94%

 

   城鄉社區支出

26279

28679

109.13%

129.05%

 

   農林水支出

49012

49687

101.38%

50.38%

 

   交通運輸支出

8478

9512

112.20%

-75.71%

省補建設專項資金減少

   資源勘探信息等支出

4483

6767

150.95%

76.36%

 

   商業服務業等支出

578

740

128.03%

47.12%

 

   國土海洋氣象等支出

7791

10214

131.10%

573.30%

 

   住房保障支出

1748

1937

110.81%

8.64%

 

   糧油物資儲備支出

790

823

104.18%

64.27%

 

   國債還本付息支出

7720

6203

80.35%

53.31%

 

   其他支出

4878

1974

40.47%

-24.97%

 

二、上解支出

3187

3187

100.00%

0.00%

 

三、安排預算穩定調節基金

 

1000

 

-88.62%

 

四、結轉下年支出

3740

4808

128.56%

-78.78%

 

支出合計

293332

294199

100.30%

2.38%

 

附表三

2018年磐安縣一般公共預算收入預算(草案)

單位:萬元

    

2017

2018

說明

執行數

調整     因素

調整后     執行數

預算數

比上年調整后執行數增長%

一、本級收入

89072

 

89072

96200

8.00%

 

(一)稅收收入

72916

 

72916

78750

8.00%

 

  增值稅

39406

 

39406

42000

6.58%

 

  企業所得稅

9273

 

9273

9800

5.68%

 

  個人所得稅

5211

 

5211

5900

13.22%

 

  資源稅

534

 

534

700

31.09%

 

  城市維護建設稅

4600

 

4600

5050

9.78%

 

  房產稅

1986

 

1986

2100

5.74%

 

  印花稅

882

 

882

1000

13.38%

 

  城鎮土地使用稅

2045

 

2045

2200

7.58%

 

  土地增值稅

3527

 

3527

3990

13.13%

 

  車船稅

978

 

978

1100

12.47%

 

  耕地占用稅

1646

 

1646

1890

14.82%

 

  契稅

2828

 

2828

3000

6.08%

 

  環保稅

0

 

0

20

 

2018年起開始征收

(二)非稅收入

16156

 

16156

17450

8.01%

 

  專項收入

4781

 

4781

4800

0.40%

 

  其中:教育費附加收入

2369

 

2369

2400

1.31%

 

        其他專項收入

2412

 

2412

 

-100.00%

 

  行政事業性收費收入

1703

 

1703

2050

20.38%

 

  罰沒收入

2078

 

2078

2100

1.06%

 

  國有資源(資產)有償使用收入

6505

 

6505

6990

7.46%

 

  政府住房基金收入

0

 

0

210

 

含上年結轉收入

  其他收入

1089

 

1089

1300

19.38%

 

二、轉移性收入

173682

-10000

163682

183126

11.88%

 

(一)上級稅收返還收入

3545

 

3545

3545

0.00%

 

(二)上級轉移支付收入

160137

 

160137

179581

12.14%

 

(三)地方政府一般債務轉貸收入

10000

-10000

0

0

 

 

三、調入資金

8791

 

8791

1066

-87.87%

 

  其中:從預算穩定調節基金調入

8791

 

8791

1000

-88.62%

 

  從國有資本經營預算調入

0

 

0

66

 

 

四、使用結轉資金

22654

 

22654

4808

-78.78%

 

收入合計

294199

-10000

284199

285200

0.35%

 

 


附表四-1

2018年磐安縣一般公共預算支出預算(草案)

單位:萬元

   

2017

2018

說明

執行數

調整債券支出不可比因素

調整后執行數

預算數

比上年調整后執行數增長%

一、本級支出

285204

-10000

275204

278500

1.20%

 

 (一)一般公共服務支出

36981

 

36981

39600

7.08%

 

 (二)公共安全支出

16197

 

16197

17780

9.77%

 

 (三)教育支出

52336

-7500

44836

46000

2.60%

 

 (四)科學技術支出

5118

 

5118

5300

3.56%

 

 (五)文化體育與傳媒支出

7117

 

7117

7200

1.17%

 

 (六)社會保障和就業支出

25389

 

25389

26000

2.41%

 

 (七)醫療衛生與計劃生育支出

17608

 

17608

18000

2.23%

 

 (八)節能環保支出

7922

 

7922

8000

0.98%

 

 (九)城鄉社區支出

28679

-2500

26179

16680

-36.28%

縣項目資金減少

 (十)農林水支出

49687

 

49687

50050

0.73%

 

 (十一)交通運輸支出

9512

 

9512

12626

32.74%

預計省專項增加

 (十二)資源勘探信息等支出

6767

 

6767

6800

0.49%

 

 (十三)商業服務業等支出

740

 

740

750

1.35%

 

 (十四)國土海洋氣象等支出

10214

 

10214

3084

-69.81%

預計省專項減少

 (十五)住房保障支出

1937

 

1937

2950

52.30%

預計省專項增加

 (十六)糧油物資儲備支出

823

 

823

880

6.93%

 

 (十七)其他支出

1974

 

1974

5800

193.82%

待分解到其他科目

 (十八)預備費

 

 

 

3000

 

 

 (十九)債務付息支出

6203

 

6203

8000

28.97%

 

 二、上解上級支出

3187

 

3187

3187

 

 

 三、安排預算穩定調節基金

1000

 

1000

 

-100.00%

 

 四、結轉下年支出

4808

 

4808

3513

-26.93%

 

支出合計

294199

-10000

284199

285200

0.35%

 


附表四-2

2018年磐安縣縣本級一般公共預算支出預算(草案)

單位:萬元,保留兩位小數

功能分類代碼

功能分類(單位名稱)

一般預算撥款

201

一般公共服務支出

39728.11

20101

人大事務

949.73

2010101

行政運行

741.73

2010102

一般行政管理事務

67.40

2010106

人大監督

5.00

2010108

代表工作

25.00

2010109

人大信訪工作

4.00

2010199

其他人大事務支出

106.60

20102

政協事務

566.46

2010201

行政運行

402.46

2010202

一般行政管理事務

52.40

2010206

參政議政

38.00

2010299

其他政協事務支出

73.60

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

16637.35

2010301

行政運行

13779.43

2010302

一般行政管理事務

899.86

2010303

機關服務

820.28

2010305

專項業務活動

624.00

2010308

信訪事務

50.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

463.78

20104

發展與改革事務

657.26

2010401

行政運行

619.26

2010408

物價管理

38.00

20105

統計信息事務

849.22

2010501

行政運行

377.22

2010504

信息事務

62.00

2010505

專項統計業務

8.00

2010507

專項普查活動

290.00

2010508

統計抽樣調查

112.00

20106

財政事務

377.00

2010601

行政運行

95.00

2010605

財政國庫業務

85.00

2010607

信息化建設

40.00

2010608

財政委托業務支出

147.00

2010699

其他財政事務支出

10.00

20107

稅收事務

3474.50

2010701

行政運行

2579.50

2010704

稅務辦案

720.00

2010705

稅務登記證及發票管理

40.00

2010707

稅務宣傳

30.00

2010799

其他稅收事務支出

105.00

20108

審計事務

486.26

2010801

行政運行

416.26

2010804

審計業務

70.00

20110

人力資源事務

271.21

2011001

行政運行

271.21

20111

紀檢監察事務

1523.68

2011101

行政運行

1375.68

2011104

大案要案查處

35.00

2011199

其他紀檢監察事務支出

113.00

20113

商貿事務

1249.32

2011301

行政運行

1059.32

2011308

招商引資

65.00

2011399

其他商貿事務支出

125.00

20115

工商行政管理事務

2120.67

2011501

行政運行

2050.67

2011599

其他工商行政管理事務支出

70.00

20117

質量技術監督與檢驗檢疫事務

401.75

2011706

質量技術監督行政執法及業務管理

114.26

2011750

事業運行

167.48

2011799

其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出

120.00

20123

民族事務

10.00

2012304

民族工作專項

10.00

20124

宗教事務

13.00

2012404

宗教工作專項

13.00

20125

港澳臺僑事務

10.00

2012504

港澳事務

10.00

20126

檔案事務

342.10

2012601

行政運行

101.71

2012604

檔案館

130.38

2012699

其他檔案事務支出

110.00

20128

民主黨派及工商聯事務

179.18

2012801

行政運行

179.18

20129

群眾團體事務

734.03

2012901

行政運行

580.73

2012902

一般行政管理事務

57.00

2012950

事業運行

12.48

2012999

其他群眾團體事務支出

83.83

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

2130.21

2013101

行政運行

1685.21

2013102

一般行政管理事務

214.00

2013105

專項業務

50.00

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

181.00

20132

組織事務

815.08

2013201

行政運行

318.08

2013299

其他組織事務支出

497.00

20133

宣傳事務

876.30

2013301

行政運行

532.30

2013399

其他宣傳事務支出

344.00

20134

統戰事務

218.44

2013401

行政運行

188.44

2013499

其他統戰事務支出

30.00

20136

其他共產黨事務支出

446.41

2013601

行政運行

205.21

2013602

一般行政管理事務

239.00

2013699

其他共產黨事務支出

2.20

20199

其他一般公共服務支出

4388.96

2019999

其他一般公共服務支出

4388.96

204

公共安全支出

17769.99

20401

武裝警察

707.00

2040103

消防

607.00

2040199

其他武裝警察支出

100.00

20402

公安

10841.66

2040201

行政運行

5972.01

2040204

治安管理

510.00

2040205

國內安全保衛

20.00

2040206

刑事偵查

11.00

2040210

防范和處理邪教犯罪

63.33

2040211

禁毒管理

12.00

2040212

道路交通管理

1045.32

2040216

網絡運行及維護

99.00

2040217

拘押收教場所管理

199.00

2040299

其他公安支出

2910.00

20404

檢察

1151.63

2040401

行政運行

1151.63

20405

法院

1771.31

2040501

行政運行

1609.31

2040599

其他法院支出

162.00

20406

司法

1331.74

2040601

行政運行

864.74

2040602

一般行政管理事務

5.00

2040604

基層司法業務

23.00

2040605

普法宣傳

21.00

2040606

律師公證管理

5.00

2040607

法律援助

48.00

2040610

社區矯正

8.00

2040699

其他司法支出

357.00

20499

其他公共安全支出

1966.64

2049901

其他公共安全支出

1816.64

2049902

其他消防

150.00

205

教育支出

36836.63

20501

教育管理事務

572.55

2050101

行政運行

509.16

2050199

其他教育管理事務支出

63.39

20502

普通教育

25907.12

2050201

學前教育

1536.47

2050202

小學教育

12052.41

2050203

初中教育

8348.42

2050204

高中教育

3969.82

20503

職業教育

2108.05

2050304

職業高中教育

2108.05

20508

進修及培訓

537.22

2050802

干部教育

347.22

2050899

其他進修及培訓

190.00

20599

其他教育支出

7711.68

2059999

其他教育支出

7711.68

206

科學技術支出

3199.59

20601

科學技術管理事務

272.59

2060101

行政運行

272.59

20602

基礎研究

50.00

2060201

機構運行

50.00

20604

技術研究與開發

2740.00

2060402

應用技術研究與開發

2090.00

2060404

科技成果轉化與擴散

650.00

20607

科學技術普及

84.00

2060702

科普活動

84.00

20699

其他科學技術支出

53.00

2069999

其他科學技術支出

53.00

207

文化體育與傳媒支出

3144.43

20701

文化

1246.36

2070101

行政運行

415.16

2070104

圖書館

206.16

2070105

文化展示及紀念機構

60.00

2070108

文化活動

81.00

2070109

群眾文化

356.05

2070110

文化交流與合作

38.00

2070111

文化創作與保護

50.00

2070112

文化市場管理

20.00

2070199

其他文化支出

20.00

20702

文物

267.22

2070204

文物保護

225.84

2070205

博物館

21.38

2070299

其他文物支出

20.00

20703

體育

158.20

2070301

行政運行

123.20

2070305

體育競賽

8.00

2070307

體育場館

4.00

2070308

群眾體育

23.00

20704

新聞出版廣播影視

1472.65

2070405

電視

1472.65

208

社會保障和就業支出

19997.80

20801

人力資源和社會保障管理事務

2374.26

2080101

行政運行

524.64

2080106

就業管理事務

328.96

2080109

社會保險經辦機構

522.88

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

997.78

20802

民政管理事務

598.13

2080201

行政運行

370.78

2080205

老齡事務

35.00

2080206

民間組織管理

11.00

2080207

行政區劃和地名管理

35.00

2080208

基層政權和社區建設

20.00

2080299

其他民政管理事務支出

126.34

20805

行政事業單位離退休

11054.39

2080502

事業單位離退休

3.20

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

7869.79

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

3180.40

2080599

其他行政事業單位離退休支出

1.00

20808

撫恤

992.38

2080801

死亡撫恤

217.30

2080802

傷殘撫恤

20.62

2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

38.02

2080804

優撫事業單位支出

45.78

2080805

義務兵優待

443.00

2080806

農村籍退役士兵老年生活補助

67.66

2080899

其他優撫支出

160.00

20809

退役安置

265.00

2080901

退役士兵安置

258.00

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

2.00

2080904

退役士兵管理教育

5.00

20810

社會福利

923.25

2081001

兒童福利

5.00

2081002

老年福利

338.00

2081004

殯葬

321.26

2081005

社會福利事業單位

159.49

2081099

其他社會福利支出

99.50

20811

殘疾人事業

1079.54

2081101

行政運行

167.06

2081104

殘疾人康復

55.31

2081105

殘疾人就業和扶貧

89.60

2081106

殘疾人體育

25.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

380.69

2081199

其他殘疾人事業支出

361.87

20815

自然災害生活救助

72.40

2081502

地方自然災害生活補助

72.40

20816

紅十字事業

100.29

2081601

行政運行

100.29

20819

最低生活保障

1774.00

2081901

城市最低生活保障金支出

15.00

2081902

農村最低生活保障金支出

1759.00

20820

臨時救助

154.18

2082001

臨時救助支出

113.80

2082002

流浪乞討人員救助支出

40.38

20821

特困人員救助供養

80.00

2082102

農村特困人員救助供養支出

80.00

20825

其他生活救助

80.00

2082502

其他農村生活救助

80.00

20899

其他社會保障和就業支出

450.00

2089901

其他社會保障和就業支出

450.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

8658.49

21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

1058.78

2100101

行政運行

759.79

2100199

其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出

298.99

21002

公立醫院

828.00

2100201

綜合醫院

278.00

2100202

中醫(民族)醫院

550.00

21003

基層醫療衛生機構

2718.00

2100302

鄉鎮衛生院

2518.00

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

200.00

21004

公共衛生

1817.20

2100401

疾病預防控制機構

750.67

2100402

衛生監督機構

223.36

2100403

婦幼保健機構

497.68

2100409

重大公共衛生專項

83.50

2100499

其他公共衛生支出

262.00

21006

中醫藥

50.00

2100601

中醫(民族醫)藥專項

50.00

21007

計劃生育事務

407.51

2100716

計劃生育機構

15.25

2100717

計劃生育服務

392.26

21010

食品和藥品監督管理事務

77.00

2101012

藥品事務

20.00

2101016

食品安全事務

30.00

2101099

其他食品和藥品監督管理事務支出

27.00

21011

行政事業單位醫療

225.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

225.00

21013

醫療救助

392.00

2101301

城鄉醫療救助

382.00

2101302

疾病應急救助

10.00

21014

優撫對象醫療

5.00

2101401

優撫對象醫療補助

5.00

21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

1080.00

2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

1080.00

211

節能環保支出

2809.77

21101

環境保護管理事務

656.74

2110101

行政運行

550.74

2110199

其他環境保護管理事務支出

106.00

21102

環境監測與監察

46.00

2110299

其他環境監測與監察支出

46.00

21103

污染防治

1687.00

2110399

其他污染防治支出

1687.00

21104

自然生態保護

409.04

2110403

自然保護區

409.04

21111

污染減排

11.00

2111199

其他污染減排支出

11.00

212

城鄉社區支出

12134.74

21201

城鄉社區管理事務

2603.41

2120101

行政運行

1294.66

2120102

一般行政管理事務

158.38

2120103

機關服務

72.00

2120104

城管執法

940.91

2120107

市政公用行業市場監管

25.00

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

112.46

21202

城鄉社區規劃與管理

247.02

2120201

城鄉社區規劃與管理

247.02

21203

城鄉社區公共設施

7491.00

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

7491.00

21205

城鄉社區環境衛生

1373.32

2120501

城鄉社區環境衛生

1373.32

21299

其他城鄉社區支出

419.98

2129999

其他城鄉社區支出

419.98

213

農林水支出

11708.03

21301

農業

2735.17

2130101

行政運行

915.99

2130104

事業運行

1164.18

2130109

農產品質量安全

82.00

2130111

統計監測與信息服務

175.00

2130112

農業行業業務管理

303.00

2130122

農業生產支持補貼

55.00

2130124

農業組織化與產業化經營

40.00